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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 819.00 | 4 146.00 | 4 672.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 308.00 | 4 146.00 | 542 161.00 | 546 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BZ Autres créances | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CF Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 701.00 | 4 146.00 | 657 555.00 | 661 701.00 |
CU Autres participations | 537 489.00 | | 537 489.00 | 537 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 94 726.00 | 31 899.00 | | 94 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 638.00 | 130 028.00 | | 110 638.00 |
DL TOTAL (I) | 355 278.00 | 311 839.00 | | 355 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 532.00 | 248 389.00 | | 196 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 49 498.00 | | 41 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 278.00 | 361 939.00 | | 302 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 555.00 | 673 778.00 | | 657 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 634.00 | 165 638.00 | | 159 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 201.00 | 32 987.00 | | 40 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 901.00 | 225 353.00 | | 229 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 262.00 | 95 326.00 | | 119 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 638.00 | 130 028.00 | | 110 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 532.00 | 53 889.00 | 142 643.00 | 196 532.00 |
VI Groupe et associés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VW T.V.A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 278.00 | 159 634.00 | 142 643.00 | 302 278.00 |