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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 279.00 | 423 802.00 | 27 476.00 | 451 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 261.00 | 257 300.00 | 152 961.00 | 410 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 166.00 | 682 152.00 | 631 014.00 | 1 313 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 696.00 | | 576 696.00 | 576 696.00 |
BZ Autres créances | 294 664.00 | | 294 664.00 | 294 664.00 |
CF Disponibilités | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 879.00 | | 996 879.00 | 996 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 045.00 | 682 152.00 | 1 627 893.00 | 2 310 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 239.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 289 089.00 | 148 623.00 | | 289 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 028.00 | 140 466.00 | | 202 028.00 |
DL TOTAL (I) | 634 790.00 | 439 002.00 | | 634 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 184.00 | 144 979.00 | | 132 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 152.00 | 43 152.00 | | 33 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 428.00 | 46 077.00 | | 352 428.00 |
EA Autres dettes | 295 207.00 | 47 174.00 | | 295 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 102.00 | 281 382.00 | | 993 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 893.00 | 720 384.00 | | 1 627 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 568.00 | 194 305.00 | | 963 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | 2 172.00 | | 2 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
FG Production vendue services | 1 781 172.00 | | 1 781 172.00 | 1 781 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 241.00 | | 1 803 241.00 | 1 803 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 796.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 968.00 | 67 731.00 | | 11 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | 67 731.00 | | 11 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 390.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 390.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | 67 341.00 | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 344.00 | 35 394.00 | | -48 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 906.00 | 299 579.00 | | 2 079 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 878.00 | 159 113.00 | | 1 877 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 028.00 | 140 466.00 | | 202 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 207.00 | 295 207.00 | | 295 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 576 696.00 | 576 696.00 | | 576 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 029.00 | 100 494.00 | 29 535.00 | 130 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 937.00 | 871 937.00 | | 871 937.00 |
VW T.V.A. | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 102.00 | 963 568.00 | 29 535.00 | 993 102.00 |