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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 378.00 | 441 020.00 | 20 358.00 | 461 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 069.00 | 293 383.00 | 120 686.00 | 414 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 073.00 | 735 453.00 | 591 620.00 | 1 327 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 020.00 | | 687 020.00 | 687 020.00 |
BZ Autres créances | 765 699.00 | | 765 699.00 | 765 699.00 |
CF Disponibilités | 171 699.00 | | 171 699.00 | 171 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 418.00 | | 1 624 418.00 | 1 624 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 491.00 | 735 453.00 | 2 216 038.00 | 2 951 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 491 117.00 | 289 089.00 | | 491 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 824.00 | 202 028.00 | | -94 824.00 |
DL TOTAL (I) | 539 966.00 | 634 790.00 | | 539 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 875.00 | 132 184.00 | | 453 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 33 152.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 973.00 | 180 132.00 | | 719 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 740.00 | 352 428.00 | | 471 740.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 295 207.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 072.00 | 993 102.00 | | 1 676 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 038.00 | 1 627 893.00 | | 2 216 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 973.00 | 719 973.00 | | 719 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 687 020.00 | 687 020.00 | | 687 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VC Groupe et associés | 534 509.00 | 534 509.00 | | 534 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 875.00 | 453 875.00 | | 453 875.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 295.00 | 1 453 295.00 | | 1 453 295.00 |
VW T.V.A. | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 072.00 | 1 676 072.00 | | 1 676 072.00 |