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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 1 398.00 | 5 013.00 | 6 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
AP Constructions | 46 381 772.00 | 1 261 136.00 | 45 120 636.00 | 46 381 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 601.00 | 13 462.00 | 39 139.00 | 52 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 237 950.00 | | 84 237 950.00 | 84 237 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 734 879.00 | 1 329 142.00 | 129 405 737.00 | 130 734 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 737 021.00 | | 20 737 021.00 | 20 737 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 1 150 741.00 | | 1 150 741.00 | 1 150 741.00 |
CF Disponibilités | 14 736 378.00 | | 14 736 378.00 | 14 736 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 050 843.00 | | 38 050 843.00 | 38 050 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 059 344.00 | 1 329 142.00 | 173 730 202.00 | 175 059 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 273 622.00 | | 6 273 622.00 | 6 273 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 322.00 | -63 406.00 | | -114 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 719.00 | -50 916.00 | | 506 719.00 |
DL TOTAL (I) | 407 397.00 | -99 322.00 | | 407 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 275.00 | | | 514 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 275.00 | | | 514 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 465 359.00 | 97 237 743.00 | | 158 465 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 263 282.00 | 7 100 000.00 | | 10 263 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 182.00 | 325 883.00 | | 3 713 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 707.00 | 110 213.00 | | 366 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 808 530.00 | 104 773 839.00 | | 172 808 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 730 202.00 | 104 674 517.00 | | 173 730 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 302 292.00 | 3 212 376.00 | | 64 302 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 571 884.00 | | 6 571 884.00 | 6 571 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 884.00 | | 6 571 884.00 | 6 571 884.00 |
FM Production stockée | | | 1 145 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 717 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 435 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 137 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 880 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 042 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 477 854.00 | 40 790 819.00 | | 70 477 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 971 134.00 | 40 841 735.00 | | 69 971 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 719.00 | -50 916.00 | | 506 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 955 770.00 | | | 67 955 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 734 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 672 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 893 423.00 | | | 67 893 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 1 270 934.00 | | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 631.00 | 1 913.00 | | 52 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 1 269 021.00 | | 5 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 514 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514 275.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 182.00 | 3 713 182.00 | | 3 713 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 465 359.00 | 60 222 403.00 | 78 492 842.00 | 158 465 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 619 287.00 | | | 118 619 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 391 671.00 | | | 57 391 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 741.00 | | | 1 150 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 034.00 | 1 432 034.00 | 3 000.00 | 1 435 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 545 248.00 | 64 302 292.00 | 76 492 842.00 | 162 545 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |