| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 4 550.00 | 1 860.00 | 6 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
AP Constructions | 275 741 232.00 | 38 792 673.00 | 236 948 559.00 | 275 741 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 36 249.00 | 7 580.00 | 43 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 844 617.00 | 38 886 618.00 | 236 957 998.00 | 275 844 617.00 |
BN En cours de production de biens | 4 668 866.00 | | 4 668 866.00 | 4 668 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 641.00 | | 249 641.00 | 249 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 498.00 | | 1 188 498.00 | 1 188 498.00 |
BZ Autres créances | 1 428 959.00 | | 1 428 959.00 | 1 428 959.00 |
CF Disponibilités | 32 625 419.00 | | 32 625 419.00 | 32 625 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 291 681.00 | | 40 291 681.00 | 40 291 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 799 945.00 | 38 886 618.00 | 281 913 326.00 | 320 799 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 663 647.00 | | 4 663 647.00 | 4 663 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436 716.00 | 4 436 716.00 | | 4 436 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
DH Report à nouveau | 204 984.00 | 712 726.00 | | 204 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 458.00 | -507 742.00 | | -581 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 882.00 | 4 671 340.00 | | 4 089 882.00 |
DP Provisions pour risques | 773 077.00 | 2 041 482.00 | | 773 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 857 096.00 | 1 318 726.00 | | 1 857 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630 172.00 | 3 360 209.00 | | 2 630 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 685 523.00 | 267 682 473.00 | | 256 685 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 650.00 | 4 984.00 | | 816 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 366.00 | 14 379 528.00 | | 13 749 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 159.00 | 2 025 785.00 | | 2 149 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 254.00 | 1 763 923.00 | | 1 790 254.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 193 272.00 | 285 856 693.00 | | 275 193 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 913 326.00 | 293 888 241.00 | | 281 913 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 194 023.00 | | | 13 194 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 647 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 647 493.00 | |
FM Production stockée | | | -464 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 416 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 185 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 853 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 562 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021 072.00 | | | 1 021 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 072.00 | | | 1 023 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023 492.00 | 6 041.00 | | 1 023 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 492.00 | 6 041.00 | | 1 023 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -6 041.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 408.00 | 1 133 756.00 | | 784 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 439 163.00 | 34 001 707.00 | | 34 439 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 020 621.00 | 34 509 449.00 | | 35 020 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 458.00 | -507 742.00 | | -581 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 849 583.00 | | 865.00 | 275 849 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 275 844 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 275 785 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 790 026.00 | | 865.00 | 275 790 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 019 951.00 | 10 872 499.00 | 5 831.00 | 28 019 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 077.00 | 620.00 | | 57 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962 874.00 | 10 871 879.00 | 5 831.00 | 27 962 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360 209.00 | 1 185 935.00 | 1 915 971.00 | 3 360 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 209.00 | 1 185 935.00 | 1 915 971.00 | 3 360 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 650.00 | | 816 650.00 | 816 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 159.00 | 2 149 159.00 | | 2 149 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 254.00 | 1 790 254.00 | | 1 790 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 498.00 | 1 188 498.00 | | 1 188 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 685 523.00 | 9 252 290.00 | 48 423 196.00 | 256 685 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996 950.00 | | | 10 996 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 959.00 | 1 428 959.00 | | 1 428 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 756.00 | 2 747 756.00 | | 2 747 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 443 906.00 | 13 194 023.00 | 49 239 846.00 | 261 443 906.00 |