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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 2 690.00 | 3 720.00 | 6 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
AP Constructions | 209 747 009.00 | 10 897 621.00 | 198 849 388.00 | 209 747 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 594.00 | 25 463.00 | 19 130.00 | 44 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 724 213.00 | | 55 724 213.00 | 55 724 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 575 372.00 | 10 978 921.00 | 254 596 452.00 | 265 575 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 855 178.00 | | 3 855 178.00 | 3 855 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 888 983.00 | | 10 888 983.00 | 10 888 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 801.00 | | 583 801.00 | 583 801.00 |
BZ Autres créances | 8 838 113.00 | | 8 838 113.00 | 8 838 113.00 |
CF Disponibilités | 30 381 886.00 | | 30 381 886.00 | 30 381 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 625 246.00 | | 54 625 246.00 | 54 625 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 700 824.00 | 10 978 921.00 | 314 721 903.00 | 325 700 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 500 205.00 | | 5 500 205.00 | 5 500 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 989 979.00 | 390 897.00 | | 989 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 911.00 | 599 082.00 | | -811 911.00 |
DL TOTAL (I) | 194 568.00 | 1 006 479.00 | | 194 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 914 319.00 | 320 284.00 | | 1 914 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 033.00 | 525 610.00 | | 879 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 793 352.00 | 845 894.00 | | 2 793 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 388 973.00 | 211 603 991.00 | | 244 388 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 574 347.00 | 13 268 846.00 | | 15 574 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965 019.00 | 33 685 203.00 | | 50 965 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 644.00 | 1 304 090.00 | | 805 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 996 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 733 983.00 | 261 858 800.00 | | 311 733 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 721 903.00 | 263 711 173.00 | | 314 721 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 725 855.00 | 33 970 315.00 | | 209 725 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 878 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 878 994.00 | |
FM Production stockée | | | 1 691 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 945 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 516 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 263 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 144 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 749 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 048 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 996 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 996 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 999 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 009 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 298.00 | 938 390.00 | | 1 027 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 565 021.00 | 97 610 347.00 | | 78 565 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 376 932.00 | 97 011 265.00 | | 79 376 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 911.00 | 599 082.00 | | -811 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 648 683.00 | | 107 311 720.00 | 209 648 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 385 031.00 | 265 575 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 385 031.00 | 265 515 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 589 127.00 | | 107 311 720.00 | 209 589 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864 866.00 | 6 114 055.00 | | 4 864 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 217.00 | 620.00 | | 55 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 649.00 | 6 113 435.00 | | 4 809 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 894.00 | 2 144 947.00 | 197 489.00 | 845 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 894.00 | 2 144 947.00 | 197 489.00 | 845 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144 947.00 | 197 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965 019.00 | 50 965 019.00 | | 50 965 019.00 |
UX Autres créances clients | 583 801.00 | 583 801.00 | | 583 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 388 973.00 | 34 663 118.00 | 46 401 978.00 | 244 388 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 875 681.00 | | | 87 875 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 090 699.00 | | | 55 090 699.00 |
VP Divers | 8 838 113.00 | 8 838 113.00 | | 8 838 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 644.00 | 805 644.00 | | 805 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 199.00 | 9 499 199.00 | | 9 499 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 159 636.00 | 86 433 781.00 | 46 401 978.00 | 296 159 636.00 |