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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 2 070.00 | 4 340.00 | 6 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
AP Constructions | 158 361 978.00 | 4 792 118.00 | 153 569 861.00 | 158 361 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 735.00 | 17 532.00 | 24 203.00 | 41 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 185 414.00 | | 51 185 414.00 | 51 185 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 648 683.00 | 4 864 866.00 | 204 783 818.00 | 209 648 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 163 781.00 | | 2 163 781.00 | 2 163 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 664 183.00 | | 18 664 183.00 | 18 664 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 429.00 | | 252 429.00 | 252 429.00 |
BZ Autres créances | 7 695 533.00 | | 7 695 533.00 | 7 695 533.00 |
CF Disponibilités | 24 213 327.00 | | 24 213 327.00 | 24 213 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 040 441.00 | | 53 040 441.00 | 53 040 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 576 038.00 | 4 864 866.00 | 263 711 173.00 | 268 576 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 886 914.00 | | 5 886 914.00 | 5 886 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 390 897.00 | -114 322.00 | | 390 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 082.00 | 506 719.00 | | 599 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 479.00 | 407 397.00 | | 1 006 479.00 |
DP Provisions pour risques | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 610.00 | 514 275.00 | | 525 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 894.00 | 514 275.00 | | 845 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 603 991.00 | 158 465 359.00 | | 211 603 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 268 846.00 | 10 263 282.00 | | 13 268 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 685 203.00 | 3 713 182.00 | | 33 685 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 090.00 | 366 707.00 | | 1 304 090.00 |
EA Autres dettes | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 858 800.00 | 172 808 530.00 | | 261 858 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 711 173.00 | 173 730 202.00 | | 263 711 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 970 315.00 | 64 302 292.00 | | 33 970 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 390 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 390 931.00 | |
FM Production stockée | | | 1 018 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 683 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 093 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 672 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 018 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 520 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999 220.00 | | | 1 999 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009 819.00 | | | 2 009 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 149.00 | | | -13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 390.00 | 197 410.00 | | 938 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 610 347.00 | 70 477 854.00 | | 97 610 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 011 265.00 | 69 971 134.00 | | 97 011 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 082.00 | 506 719.00 | | 599 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 734 879.00 | | | 130 734 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 648 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 589 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 672 323.00 | | | 130 672 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 142.00 | 3 550 590.00 | 14 866.00 | 1 329 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 544.00 | 673.00 | | 54 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 598.00 | 3 549 917.00 | 14 866.00 | 1 274 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 275.00 | 566 310.00 | 234 691.00 | 514 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 275.00 | 566 310.00 | 234 691.00 | 514 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 310.00 | 234 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 685 203.00 | 27 157 273.00 | 6 527 930.00 | 33 685 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 670.00 | 1 996 670.00 | | 1 996 670.00 |
UX Autres créances clients | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 603 991.00 | 3 512 282.00 | 79 655 129.00 | 211 603 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 305 259.00 | | | 171 305 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 166 627.00 | | | 118 166 627.00 |
VP Divers | 7 695 533.00 | | | 7 695 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 090.00 | 1 304 090.00 | | 1 304 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 150.00 | 7 999 150.00 | | 7 999 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 589 954.00 | 33 970 315.00 | 86 183 059.00 | 248 589 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |