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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 196.00 | | 610 196.00 | 610 196.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 189 692.00 | | 189 692.00 | 189 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 692.00 | | 224 692.00 | 224 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 888.00 | | 834 888.00 | 834 888.00 |
CU Autres participations | 555 060.00 | | 555 060.00 | 555 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 060.00 | 555 060.00 | | 555 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 6 000.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 141 593.00 | 63 348.00 | | 141 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 324.00 | 140 463.00 | | 123 324.00 |
DL TOTAL (I) | 833 077.00 | 764 871.00 | | 833 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 721.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811.00 | 1 747.00 | | 1 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 888.00 | 766 618.00 | | 834 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 721.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 612.00 | 142 672.00 | | 125 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287.00 | 2 208.00 | | 2 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 324.00 | 140 463.00 | | 123 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |