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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 138.00 | 28 227.00 | 4 911.00 | 33 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 080.00 | 28 227.00 | 1 046 853.00 | 1 075 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 562 360.00 | | 562 360.00 | 562 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 367.00 | | 564 367.00 | 564 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 447.00 | 28 227.00 | 1 611 220.00 | 1 639 447.00 |
CU Autres participations | 905 060.00 | | 905 060.00 | 905 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 570.00 | 25 937.00 | | 34 570.00 |
DG Autres réserves | 445 157.00 | 338 348.00 | | 445 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 645.00 | 172 642.00 | | 217 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 373.00 | 1 313 927.00 | | 1 474 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 458.00 | 183 975.00 | | 123 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 196.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 5 141.00 | | 889.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 2 120.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 847.00 | 194 432.00 | | 136 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 220.00 | 1 508 359.00 | | 1 611 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 145 421.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -24 301.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 994.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 282.00 | 425 797.00 | | 257 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 637.00 | 253 155.00 | | 39 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 645.00 | 172 642.00 | | 217 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 8 524.00 | | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | 8 524.00 | | 19 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 458.00 | 62 282.00 | 61 176.00 | 123 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 389.00 | 2 007.00 | 117 382.00 | 119 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 847.00 | 75 671.00 | 61 176.00 | 136 847.00 |