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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 138.00 | 19 703.00 | 13 435.00 | 33 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 198.00 | 19 703.00 | 918 495.00 | 938 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 571 956.00 | | 571 956.00 | 571 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 864.00 | | 589 864.00 | 589 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 063.00 | 19 703.00 | 1 508 359.00 | 1 528 063.00 |
CU Autres participations | 905 060.00 | | 905 060.00 | 905 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 937.00 | 15 934.00 | | 25 937.00 |
DG Autres réserves | 338 348.00 | 148 294.00 | | 338 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 642.00 | 200 057.00 | | 172 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 927.00 | 1 141 285.00 | | 1 313 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 975.00 | 243 905.00 | | 183 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 348.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 2 221.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 432.00 | 249 474.00 | | 194 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 359.00 | 1 390 759.00 | | 1 508 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 301.00 | | | -24 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 370.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 797.00 | 298 526.00 | | 425 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 155.00 | 98 469.00 | | 253 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 642.00 | 200 057.00 | | 172 642.00 |