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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 3 762.00 | 26 503.00 | 30 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 405.00 | 30 162.00 | 1 253 243.00 | 1 283 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 812.00 | 30 162.00 | 1 324 650.00 | 1 354 812.00 |
CU Autres participations | 1 050 460.00 | 26 400.00 | 1 024 060.00 | 1 050 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DG Autres réserves | 68 551.00 | 959.00 | | 68 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 730.00 | 152 939.00 | | 165 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 928.00 | 930 898.00 | | 1 018 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 286.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 876.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 721.00 | 3 162.00 | | 305 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 650.00 | 934 060.00 | | 1 324 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 876.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 536.00 | 156 155.00 | | 220 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 806.00 | 3 216.00 | | 54 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 730.00 | 152 939.00 | | 165 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 942.00 | 59 777.00 | 241 165.00 | 300 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 721.00 | 64 556.00 | 241 165.00 | 305 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 721.00 | 64 556.00 | 241 165.00 | 305 721.00 |