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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 830.00 | 8 628.00 | 3 202.00 | 11 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 4 384.00 | 1 801.00 | 6 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 055.00 | 13 012.00 | 7 042.00 | 20 055.00 |
060 Stock marchandises | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
110 Total général Actif | 110 960.00 | 13 012.00 | 97 948.00 | 110 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 611.00 | 128 510.00 | | 168 611.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | 1 177.00 | | 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 333.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 1 291.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 240.00 | 132 311.00 | | 171 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 598.00 | 97 556.00 | | 130 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 127.00 | -15 797.00 | | -22 127.00 |
242 Autres charges externes. | 39 746.00 | 29 371.00 | | 39 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 696.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 974.00 | 10 210.00 | | 24 974.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | 5 037.00 | | 6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 003.00 | 4 385.00 | | 5 003.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 115.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 229.00 | 131 573.00 | | 186 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 989.00 | 738.00 | | -14 989.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 12 635.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 567.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 12 777.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 327.00 | 328.00 | | -13 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 900.00 | | | 21 900.00 |