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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 427.00 | 208.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 8 127.00 | 22 804.00 | 30 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 482.00 | 20 384.00 | 25 098.00 | 45 482.00 |
BT Marchandises | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 724.00 | 20 384.00 | 106 341.00 | 126 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DH Report à nouveau | -7 551.00 | -12 999.00 | | -7 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | 5 448.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 965.00 | 9 449.00 | | 9 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 595.00 | 2 634.00 | | 26 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 412.00 | 18 307.00 | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 777.00 | 28 816.00 | | 31 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 11 327.00 | | 11 318.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 8 093.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 376.00 | 69 177.00 | | 96 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 341.00 | 78 626.00 | | 106 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 613.00 | 6 133.00 | 181 746.00 | 175 613.00 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 341.00 | 6 133.00 | 183 474.00 | 177 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 012.00 | 8 876.00 | | 12 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 684.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 1 058.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 374.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 684.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | -293.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 144.00 | 176 652.00 | | 185 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 629.00 | 171 204.00 | | 184 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | 5 448.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 681.00 | | 25 801.00 | 19 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | | 25 380.00 | 6 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 421.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 813.00 | 4 571.00 | | 15 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 1 033.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 538.00 | | 5 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 413.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 419.00 | 6 775.00 | 19 643.00 | 26 419.00 |
VI Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 870.00 | 49 290.00 | 1 580.00 | 50 870.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 376.00 | 76 732.00 | 19 643.00 | 96 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 444.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | 6 447.00 | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 17 960.00 | 12 921.00 | | 17 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 766.00 | 10 285.00 | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 685.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 2 129.00 | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 167.00 | 63 727.00 | | 66 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 955.00 | 23 539.00 | | 47 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 822.00 | 29 654.00 | | 30 822.00 |