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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 14 067.00 | 17 499.00 | 31 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 346.00 | 25 897.00 | 19 449.00 | 45 346.00 |
060 Stock marchandises | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
110 Total général Actif | 102 569.00 | 25 897.00 | 76 672.00 | 102 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 198.00 | 181 746.00 | | 162 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | 1 728.00 | | 198.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1 316.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 506.00 | 184 790.00 | | 162 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 536.00 | 108 345.00 | | 102 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 855.00 | -754.00 | | 4 855.00 |
242 Autres charges externes. | 21 516.00 | 30 822.00 | | 21 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 2 647.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 692.00 | 26 292.00 | | 15 692.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | 11 993.00 | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 4 571.00 | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 827.00 | 183 950.00 | | 160 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 340.00 | | |
294 Charges financières | 436.00 | 717.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | 515.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 255.00 | | | 70 255.00 |