| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 830.00 | 10 797.00 | 1 033.00 | 11 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 5 016.00 | 1 170.00 | 6 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 681.00 | 15 813.00 | 3 868.00 | 19 681.00 |
060 Stock marchandises | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
110 Total général Actif | 94 565.00 | 15 813.00 | 78 752.00 | 94 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 001.00 | 168 611.00 | | 172 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396.00 | 455.00 | | 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | 1 833.00 | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 340.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 580.00 | 171 240.00 | | 175 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 230.00 | 130 598.00 | | 78 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 462.00 | -22 127.00 | | 11 462.00 |
242 Autres charges externes. | 29 654.00 | 39 746.00 | | 29 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 481.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 490.00 | 24 974.00 | | 33 490.00 |
252 Charges sociales | 12 541.00 | 6 427.00 | | 12 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 5 003.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 127.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 344.00 | 186 229.00 | | 170 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 236.00 | -14 989.00 | | 5 236.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | 2 800.00 | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 1 162.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 80.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 448.00 | -13 327.00 | | 5 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 764.00 | | | 18 764.00 |