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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 2 469.00 | 5 461.00 | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 912.00 | 93 730.00 | 83 181.00 | 176 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 2 508.00 | 16 025.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 191.00 | 98 707.00 | 118 484.00 | 217 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 295.00 | 9 677.00 | 1 042 618.00 | 1 052 295.00 |
BZ Autres créances | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 869.00 | 9 677.00 | 1 251 193.00 | 1 260 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 060.00 | 108 384.00 | 1 369 676.00 | 1 478 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 19 825.00 | | 115 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246.00 | 95 485.00 | | 107 246.00 |
DL TOTAL (I) | 255 556.00 | 148 310.00 | | 255 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581.00 | 29 498.00 | | 26 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 211.00 | 294 140.00 | | 293 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 689.00 | 98 603.00 | | 499 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 694.00 | 169 312.00 | | 289 694.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 806.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 120.00 | 592 359.00 | | 1 114 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 676.00 | 771 360.00 | | 1 369 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424.00 | 574 436.00 | | 1 107 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651.00 | 645.00 | | 8 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
FG Production vendue services | 3 262 653.00 | | 3 262 653.00 | 3 262 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 523.00 | | 3 335 523.00 | 3 335 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 675.00 | 21 799.00 | | 15 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 756.00 | 24 292.00 | | 10 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 118.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 118.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 951.00 | -118.00 | | 29 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 26 471.00 | | 22 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 718.00 | 1 999 557.00 | | 3 383 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 472.00 | 1 904 071.00 | | 3 276 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 246.00 | 95 485.00 | | 107 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 728.00 | | 77 462.00 | 139 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 6 980.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 478.00 | | 63 966.00 | 131 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 6 516.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 583.00 | 34 124.00 | | 64 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 693.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807.00 | 32 431.00 | | 63 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 8 293.00 | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 8 293.00 | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 074.00 | 8 293.00 | 30 691.00 | 32 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 683.00 | | | 1 040 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931.00 | 11 235.00 | 6 696.00 | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 293 211.00 | 293 211.00 | | 293 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 370.00 | 1 181 554.00 | 13 816.00 | 1 195 370.00 |
VW T.V.A. | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 120.00 | 1 107 424.00 | 6 696.00 | 1 114 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 8 604.00 | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 485.00 | 102 890.00 | | 219 485.00 |
ST Autres comptes | 1 007 179.00 | 783 213.00 | | 1 007 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 745.00 | 119 209.00 | | 539 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 300 856.00 | 1 069 310.00 | | 1 300 856.00 |
YT Sous‐traitance | 626 489.00 | 188 817.00 | | 626 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 693.00 | 19 588.00 | | 15 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 876.00 | 1 494.00 | | 7 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 536.00 | 10 098.00 | | 16 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 105.00 | 395 434.00 | | 667 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 286.00 | 236 017.00 | | 471 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 592.00 | 1 213 717.00 | | 2 408 592.00 |