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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 788.00 | 92.00 | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 180.00 | 119 379.00 | 146 801.00 | 266 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 21 349.00 | 35 754.00 | 57 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 142.00 | 150 517.00 | 202 625.00 | 353 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 438.00 | 69 315.00 | 2 223 123.00 | 2 292 438.00 |
BZ Autres créances | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 335 191.00 | | 335 191.00 | 335 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 857.00 | 69 315.00 | 2 855 542.00 | 2 924 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 999.00 | 219 832.00 | 3 058 167.00 | 3 277 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 758 990.00 | 457 075.00 | | 758 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 149.00 | 301 915.00 | | 382 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 140.00 | 791 990.00 | | 1 174 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 956.00 | 44 759.00 | | 62 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 956.00 | 44 759.00 | | 62 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 388.00 | 74 089.00 | | 74 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 444.00 | 189 533.00 | | 71 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 478.00 | 772 571.00 | | 851 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 509.00 | 539 689.00 | | 683 509.00 |
EA Autres dettes | 140 252.00 | 18 045.00 | | 140 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 071.00 | 1 593 926.00 | | 1 821 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 167.00 | 2 430 675.00 | | 3 058 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 481.00 | 1 546 682.00 | | 1 779 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 1 297.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 809.00 | | 62 227.00 | 328 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 894.00 | 353 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 894.00 | 323 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 450.00 | | 59 727.00 | 301 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | 2 500.00 | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 872.00 | 66 134.00 | 32 490.00 | 116 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 538.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 622.00 | 64 596.00 | 32 490.00 | 108 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 759.00 | 27 538.00 | 9 340.00 | 44 759.00 |
6T Sur comptes clients | 63 875.00 | 5 453.00 | 12.00 | 63 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 875.00 | 5 453.00 | 12.00 | 63 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 633.00 | 32 990.00 | 9 352.00 | 108 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 990.00 | 9 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 478.00 | 851 478.00 | | 851 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 260.00 | 2 209 260.00 | | 2 209 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VB T. V. A. | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 960.00 | 31 370.00 | 41 590.00 | 72 960.00 |
VI Groupe et associés | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 325.00 | 2 546 346.00 | 19 979.00 | 2 566 325.00 |
VW T.V.A. | 417 845.00 | 417 845.00 | | 417 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 071.00 | 1 779 481.00 | 41 590.00 | 1 821 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 228.00 | 26 556.00 | | 25 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 844.00 | 201.00 | | 293 844.00 |
ST Autres comptes | 2 226 492.00 | 2 110 456.00 | | 2 226 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175 258.00 | 1 089 353.00 | | 1 175 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 231 132.00 | 2 847 534.00 | | 3 231 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212 213.00 | 913 807.00 | | 1 212 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 336.00 | 8 744.00 | | 13 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 459.00 | 20 600.00 | | 39 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 687.00 | 47 156.00 | | 64 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 509 527.00 | 1 303 598.00 | | 1 509 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 092.00 | 571 235.00 | | 966 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 921 142.00 | 4 122 561.00 | | 4 921 142.00 |