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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 8 250.00 | 1 630.00 | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 382.00 | 97 569.00 | 154 813.00 | 252 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 068.00 | 11 053.00 | 38 015.00 | 49 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 809.00 | 116 872.00 | 211 938.00 | 328 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 466.00 | 63 875.00 | 1 522 591.00 | 1 586 466.00 |
BZ Autres créances | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 612.00 | 63 875.00 | 2 218 738.00 | 2 282 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 422.00 | 180 747.00 | 2 430 675.00 | 2 611 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 075.00 | 222 556.00 | | 457 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 915.00 | 234 519.00 | | 301 915.00 |
DL TOTAL (I) | 791 990.00 | 490 075.00 | | 791 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 759.00 | 39 964.00 | | 44 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 759.00 | 39 964.00 | | 44 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 089.00 | 7 376.00 | | 74 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 533.00 | 250 254.00 | | 189 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 571.00 | 875 729.00 | | 772 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 689.00 | 484 746.00 | | 539 689.00 |
EA Autres dettes | 18 045.00 | 36 193.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 926.00 | 1 654 299.00 | | 1 593 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 675.00 | 2 184 338.00 | | 2 430 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 682.00 | 1 654 299.00 | | 1 546 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 678.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 557.00 | | 154 298.00 | 221 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 046.00 | 328 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 046.00 | 301 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | 650.00 | 9 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 511.00 | | 149 985.00 | 198 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 3 663.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 503.00 | 54 414.00 | 47 046.00 | 109 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 3 210.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 463.00 | 51 205.00 | 47 046.00 | 104 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 964.00 | 22 355.00 | 17 560.00 | 39 964.00 |
6T Sur comptes clients | 33 783.00 | 30 121.00 | 30.00 | 33 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 783.00 | 30 121.00 | 30.00 | 33 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 746.00 | 52 477.00 | 17 590.00 | 73 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 477.00 | 17 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 571.00 | 772 571.00 | | 772 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 334.00 | 1 506 334.00 | | 1 506 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VB T. V. A. | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 792.00 | 25 547.00 | 47 245.00 | 72 792.00 |
VI Groupe et associés | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 004.00 | 1 825 004.00 | | 1 825 004.00 |
VW T.V.A. | 328 870.00 | 328 870.00 | | 328 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 926.00 | 1 546 682.00 | 47 245.00 | 1 593 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 556.00 | 15 646.00 | | 26 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | 6 427.00 | | 201.00 |
ST Autres comptes | 1 862 668.00 | 1 395 940.00 | | 1 862 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 089 353.00 | 730 011.00 | | 1 089 353.00 |
YT Sous‐traitance | 913 807.00 | 770 017.00 | | 913 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 744.00 | 25 656.00 | | 8 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 247 788.00 | 222 017.00 | | 247 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 600.00 | 13 943.00 | | 20 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 156.00 | 29 589.00 | | 47 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 598.00 | 951 041.00 | | 1 303 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 235.00 | 394 952.00 | | 571 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 561.00 | 3 150 068.00 | | 4 122 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |