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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 5 040.00 | 4 190.00 | 9 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 978.00 | 99 905.00 | 80 073.00 | 179 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 4 558.00 | 13 975.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 557.00 | 109 503.00 | 112 053.00 | 221 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 642.00 | 33 783.00 | 1 573 859.00 | 1 607 642.00 |
BZ Autres créances | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 284 641.00 | | 284 641.00 | 284 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 067.00 | 33 783.00 | 2 072 284.00 | 2 106 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 624.00 | 143 286.00 | 2 184 338.00 | 2 327 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 556.00 | 115 310.00 | | 222 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 519.00 | 107 246.00 | | 234 519.00 |
DL TOTAL (I) | 490 075.00 | 255 556.00 | | 490 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376.00 | 26 581.00 | | 7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 254.00 | 293 211.00 | | 250 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 729.00 | 499 689.00 | | 875 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 746.00 | 289 694.00 | | 484 746.00 |
EA Autres dettes | 36 193.00 | 4 945.00 | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 299.00 | 1 114 120.00 | | 1 654 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 338.00 | 1 369 676.00 | | 2 184 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 299.00 | 1 107 424.00 | | 1 654 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 8 651.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 191.00 | | 51 166.00 | 217 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 799.00 | 221 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 799.00 | 198 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 1 300.00 | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 445.00 | | 49 866.00 | 195 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 707.00 | 35 250.00 | 24 453.00 | 98 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 2 571.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 238.00 | 32 678.00 | 24 453.00 | 96 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | 24 106.00 | | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | 24 106.00 | | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | 64 069.00 | | 9 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 729.00 | 875 729.00 | | 875 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 103.00 | | | 1 567 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VB T. V. A. | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 250 254.00 | 250 254.00 | | 250 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 683.00 | 1 788 867.00 | 13 816.00 | 1 802 683.00 |
VW T.V.A. | 310 395.00 | 310 395.00 | | 310 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 299.00 | 1 654 299.00 | | 1 654 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 646.00 | 8 660.00 | | 15 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 219 485.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 1 395 940.00 | 1 007 179.00 | | 1 395 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 730 011.00 | 539 745.00 | | 730 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 133 334.00 | 1 300 856.00 | | 2 133 334.00 |
YT Sous‐traitance | 770 017.00 | 626 489.00 | | 770 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 656.00 | 15 693.00 | | 25 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 943.00 | 7 876.00 | | 13 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 589.00 | 16 536.00 | | 29 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 041.00 | 667 105.00 | | 951 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 952.00 | 471 286.00 | | 394 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 068.00 | 2 408 592.00 | | 3 150 068.00 |