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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 353.00 | 8 612.00 | 5 741.00 | 14 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 125.00 | 565.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 794.00 | | 1 743 794.00 | 1 743 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 2 234.00 | 1 489.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 210.00 | 106 692.00 | 162 518.00 | 269 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 373.00 | 117 662.00 | 1 941 711.00 | 2 059 373.00 |
BT Marchandises | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 994.00 | 117 662.00 | 2 199 332.00 | 2 316 994.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 150.00 | | | 1 675 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 182.00 | | | 524 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 332.00 | | | 2 199 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 434.00 | | | 486 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 789.00 | | 19 010.00 | 2 040 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 27 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 2 059 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 794.00 | | 690.00 | 1 743 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 514.00 | | 13 420.00 | 259 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | 4 900.00 | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 689.00 | 43 974.00 | | 73 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 741.00 | 2 871.00 | | 5 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | 40 979.00 | | 67 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
UX Autres créances clients | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 082.00 | 73 334.00 | 37 748.00 | 111 082.00 |
VI Groupe et associés | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 720.00 | 63 722.00 | 21 998.00 | 85 720.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 182.00 | 486 434.00 | 37 748.00 | 524 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
ST Autres comptes | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 807.00 | | | 113 807.00 |