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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 191.00 | 1 309.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 794.00 | | 1 743 794.00 | 1 743 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 4 629.00 | 1 544.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 677.00 | 196 610.00 | 108 067.00 | 304 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 771.00 | 217 783.00 | 1 892 988.00 | 2 110 771.00 |
BT Marchandises | 216 720.00 | | 216 720.00 | 216 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 027.00 | | 389 027.00 | 389 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 797.00 | 217 783.00 | 2 282 014.00 | 2 499 797.00 |
CU Autres participations | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 959.00 | 26 487.00 | | 32 959.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DH Report à nouveau | 17 014.00 | 34 057.00 | | 17 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 874.00 | 129 428.00 | | 117 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 764.00 | 1 774 890.00 | | 1 752 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | 58 301.00 | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 22 436.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 780.00 | 241 481.00 | | 237 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 379.00 | 55 265.00 | | 55 379.00 |
EA Autres dettes | 177 273.00 | 142 159.00 | | 177 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 250.00 | 528 704.00 | | 529 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 014.00 | 2 303 594.00 | | 2 282 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 577.00 | 35 206.00 | | 182 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 937.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 970.00 | 34 269.00 | | 166 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 273.00 | 32 748.00 | 144 525.00 | 177 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 634.00 | 13 406.00 | 20 228.00 | 33 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 699.00 | 72 635.00 | 30 064.00 | 102 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 316.00 | 363 563.00 | 164 753.00 | 528 316.00 |