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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 128.00 | 372.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 794.00 | | 1 743 794.00 | 1 743 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 5 119.00 | 1 054.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 302.00 | 224 897.00 | 86 405.00 | 311 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 451.00 | 247 496.00 | 1 865 955.00 | 2 113 451.00 |
BT Marchandises | 220 391.00 | | 220 391.00 | 220 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
CF Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 738.00 | 247 496.00 | 2 279 241.00 | 2 526 738.00 |
CU Autres participations | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 852.00 | 32 959.00 | | 38 852.00 |
DG Autres réserves | 14 912.00 | 5 917.00 | | 14 912.00 |
DH Report à nouveau | | 17 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 076.00 | 117 874.00 | | 60 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 840.00 | 1 752 764.00 | | 1 692 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 241.00 | 33 634.00 | | 85 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | 25 185.00 | | 25 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 605.00 | 237 780.00 | | 233 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 975.00 | 55 379.00 | | 97 975.00 |
EA Autres dettes | 144 525.00 | 177 273.00 | | 144 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 402.00 | 529 250.00 | | 586 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 241.00 | 2 282 014.00 | | 2 279 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 783.00 | 29 713.00 | | 217 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 544.00 | 937.00 | | 16 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 239.00 | 28 777.00 | | 201 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 605.00 | 233 605.00 | | 233 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 525.00 | 144 525.00 | | 144 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 241.00 | 28 494.00 | 56 747.00 | 85 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 541.00 | 132 472.00 | 25 069.00 | 157 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 402.00 | 529 655.00 | 56 747.00 | 586 402.00 |