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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 353.00 | 12 200.00 | 2 153.00 | 14 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 794.00 | | 1 743 794.00 | 1 743 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 3 165.00 | 558.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 958.00 | 125 960.00 | 176 998.00 | 302 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 540.00 | 142 014.00 | 1 946 526.00 | 2 088 540.00 |
BT Marchandises | 226 415.00 | | 226 415.00 | 226 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 744.00 | | 437 744.00 | 437 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 284.00 | 142 014.00 | 2 384 270.00 | 2 526 284.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DH Report à nouveau | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 467.00 | | | 1 795 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 567.00 | | | 262 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
EA Autres dettes | 144 271.00 | | | 144 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 804.00 | | | 588 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 270.00 | | | 2 384 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 276.00 | | | 588 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 836.00 | | 86 049.00 | 2 012 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 345.00 | 23 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 345.00 | 2 088 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 484.00 | | | 1 744 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 533.00 | | 85 148.00 | 221 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 466.00 | | 901.00 | 32 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 117.00 | 37 897.00 | | 104 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 329.00 | 2 871.00 | | 9 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 393.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 491.00 | 34 634.00 | | 94 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 567.00 | 262 567.00 | | 262 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 741.00 | 30 440.00 | 58 301.00 | 88 741.00 |
VI Groupe et associés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 351.00 | 44 835.00 | 16 516.00 | 61 351.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 804.00 | 530 503.00 | 58 301.00 | 588 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
ST Autres comptes | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 777.00 | | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 330.00 | | | 122 330.00 |