| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 963.00 | 5 181.00 | 3 783.00 | 8 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 357.00 | 19 519.00 | 45 838.00 | 65 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 405.00 | 24 699.00 | 93 705.00 | 118 405.00 |
060 Stock marchandises | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
072 Créances – Autres | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
084 Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
110 Total général Actif | 154 310.00 | 24 699.00 | 129 611.00 | 154 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 141.00 | 74 681.00 | | 85 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 794.00 | 31 425.00 | | 30 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 935.00 | 106 106.00 | | 115 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 147.00 | 33 041.00 | | 45 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 948.00 | 1 713.00 | | -2 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | 343.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 39 115.00 | 44 689.00 | | 39 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 592.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 386.00 | 13 790.00 | | 3 386.00 |
252 Charges sociales | 1 677.00 | 5 682.00 | | 1 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 257.00 | 110 597.00 | | 98 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 678.00 | -4 491.00 | | 17 678.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 3 048.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | 3 330.00 | | 2 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 161.00 | 803.00 | | 9 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 737.00 | -5 575.00 | | 5 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |