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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 963.00 | 8 766.00 | 197.00 | 8 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 426.00 | 33 519.00 | 33 908.00 | 67 426.00 |
040 Immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 474.00 | 42 284.00 | 78 190.00 | 120 474.00 |
060 Stock marchandises | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
084 Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
110 Total général Actif | 168 225.00 | 42 284.00 | 125 941.00 | 168 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 485.00 | 88 324.00 | | 104 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 509.00 | 26 724.00 | | 36 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 994.00 | 115 048.00 | | 140 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 727.00 | 44 988.00 | | 62 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 465.00 | -129.00 | | -2 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | 516.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 40 403.00 | 38 204.00 | | 40 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 2 793.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 614.00 | 3 425.00 | | 3 614.00 |
252 Charges sociales | 3 162.00 | 3 282.00 | | 3 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 838.00 | 8 747.00 | | 8 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 594.00 | 101 826.00 | | 119 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 400.00 | 13 222.00 | | 21 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 1 245.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 113.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 6 055.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 933.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 801.00 | 5 367.00 | | 16 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 425.00 | | | 8 425.00 |