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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 498.00 | 1 502.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 11 172.00 | 5 328.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 100.00 | 15 670.00 | 77 430.00 | 93 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 723.00 | | 312 723.00 | 312 723.00 |
BZ Autres créances | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CF Disponibilités | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 835.00 | | 481 835.00 | 481 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 935.00 | 15 670.00 | 559 265.00 | 574 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 427.00 | 39 274.00 | | 45 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | 56 154.00 | | 53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 223.00 | 97 077.00 | | 100 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 743.00 | 166 477.00 | | 289 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 390.00 | 60 744.00 | | 103 390.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | 6 647.00 | | 15 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 041.00 | 262 063.00 | | 459 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 265.00 | 359 141.00 | | 559 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 041.00 | 262 063.00 | | 459 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 5 484.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 5 484.00 | | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 743.00 | 289 743.00 | | 289 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 312 723.00 | | | 312 723.00 |
VB T. V. A. | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 591.00 | 391 241.00 | 1 350.00 | 392 591.00 |
VW T.V.A. | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 041.00 | 459 041.00 | | 459 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 062.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | 4 310.00 | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 31 764.00 | 30 613.00 | | 31 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 630.00 | 11 460.00 | | 11 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 600.00 | 54 000.00 | | 48 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 275.00 | 11 839.00 | | 63 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 708.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 1 770.00 | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 673.00 | 146 593.00 | | 159 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 536.00 | 72 013.00 | | 111 536.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 974.00 | 120 552.00 | | 160 974.00 |