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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 13 938.00 | 9 812.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 913.00 | 19 938.00 | 81 975.00 | 101 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 259.00 | 18 499.00 | 634 760.00 | 653 259.00 |
BZ Autres créances | 223 908.00 | | 223 908.00 | 223 908.00 |
CF Disponibilités | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 195.00 | 18 499.00 | 1 005 695.00 | 1 024 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 108.00 | 38 437.00 | 1 087 671.00 | 1 126 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 384.00 | 56 457.00 | | 62 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | 95 928.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 123 929.00 | 154 034.00 | | 123 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 289.00 | 1 200.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 823.00 | 603 358.00 | | 705 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 496.00 | 139 887.00 | | 159 496.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | 23 819.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 742.00 | 768 264.00 | | 963 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 671.00 | 922 298.00 | | 1 087 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 938.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 938.00 | | 19 000.00 |