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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 16 088.00 | 7 662.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 913.00 | 22 088.00 | 79 825.00 | 101 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 199.00 | 20 417.00 | 707 782.00 | 728 199.00 |
BZ Autres créances | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
CF Disponibilités | 101 949.00 | | 101 949.00 | 101 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 476.00 | 20 417.00 | 1 071 059.00 | 1 091 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 389.00 | 42 505.00 | 1 150 884.00 | 1 193 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 279.00 | 62 384.00 | | 67 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | 59 895.00 | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 116 134.00 | 123 929.00 | | 116 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 021.00 | 705 823.00 | | 791 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 749.00 | 159 496.00 | | 201 749.00 |
EA Autres dettes | 41 980.00 | 10 133.00 | | 41 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 750.00 | 963 742.00 | | 1 034 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 884.00 | 1 087 671.00 | | 1 150 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 750.00 | 963 742.00 | | 1 034 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 2 150.00 | | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 2 150.00 | | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 021.00 | 791 021.00 | | 791 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 717 921.00 | 717 921.00 | | 717 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 667.00 | 872 667.00 | | 872 667.00 |
VW T.V.A. | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 750.00 | 1 034 750.00 | | 1 034 750.00 |