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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 7 446.00 | 7 654.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 22 170.00 | 11 480.00 | 33 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 463.00 | 29 616.00 | 89 847.00 | 119 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 883.00 | | 162 883.00 | 162 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 952.00 | 20 417.00 | 601 535.00 | 621 952.00 |
BZ Autres créances | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 120.00 | 20 417.00 | 1 072 702.00 | 1 093 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 583.00 | 50 033.00 | 1 162 549.00 | 1 212 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 484.00 | 67 279.00 | | 69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 199.00 | 47 205.00 | | 139 199.00 |
DL TOTAL (I) | 210 333.00 | 116 134.00 | | 210 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 934.00 | 791 021.00 | | 686 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 997.00 | 201 749.00 | | 242 997.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | 41 980.00 | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 216.00 | 1 034 750.00 | | 952 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 549.00 | 1 150 884.00 | | 1 162 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 216.00 | 1 034 750.00 | | 952 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 913.00 | | 19 000.00 | 101 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 119 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | 19 000.00 | 29 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 088.00 | 7 528.00 | | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | 7 528.00 | | 22 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 934.00 | 686 934.00 | | 686 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 611 674.00 | 611 674.00 | | 611 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 936.00 | 673 195.00 | 11 741.00 | 684 936.00 |
VW T.V.A. | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 216.00 | 952 216.00 | | 952 216.00 |