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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 954.00 | 4 818.00 | 1 136.00 | 5 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 517.00 | 781.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 15 993.00 | 1 006.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 725.00 | 155 654.00 | 31 071.00 | 186 725.00 |
BF Prêts | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 519.00 | 176 983.00 | 218 535.00 | 395 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 243 840.00 | | 243 840.00 | 243 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 367.00 | | 305 367.00 | 305 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 886.00 | 176 983.00 | 523 902.00 | 700 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 722.00 | | | -82 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 014.00 | | | -26 014.00 |
DL TOTAL (I) | -103 736.00 | | | -103 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 926.00 | | | 148 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
EA Autres dettes | 385 066.00 | | | 385 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 639.00 | | | 627 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 902.00 | | | 523 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 639.00 | | | 627 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 283.00 | | 300 283.00 | 300 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 283.00 | | 300 283.00 | 300 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 845.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 874.00 | | | 338 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 889.00 | | | 364 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 014.00 | | | -26 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 285.00 | | 233.00 | 395 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 659.00 | | 2 066.00 | 201 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 372.00 | | -1 832.00 | 186 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 138.00 | 67 845.00 | | 109 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 833.00 | 1 984.00 | | 2 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 432.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 220.00 | 65 427.00 | | 106 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 066.00 | 385 066.00 | | 385 066.00 |
UP Prêts | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UX Autres créances clients | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 066.00 | 246 066.00 | | 246 066.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 639.00 | 627 639.00 | | 627 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 607.00 | | | 237 607.00 |