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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 1 542.00 | 587.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 959.00 | 37 666.00 | 360 293.00 | 397 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 315.00 | 39 208.00 | 489 107.00 | 528 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 726.00 | 2 239.00 | 802 486.00 | 804 726.00 |
BZ Autres créances | 508 557.00 | | 508 557.00 | 508 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 906.00 | 2 239.00 | 1 418 666.00 | 1 420 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 221.00 | 41 448.00 | 1 907 773.00 | 1 949 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 959.00 | | | -136 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 246 377.00 | | | 246 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 009.00 | | | 1 220 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 926.00 | | | 190 926.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 395.00 | | | 1 661 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 773.00 | | | 1 907 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 623.00 | | | 1 627 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 843.00 | | 1 305 843.00 | 1 305 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 843.00 | | 1 305 843.00 | 1 305 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 845.00 | | | 1 307 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 507.00 | | | 1 304 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 190.00 | | 327 048.00 | 228 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 625.00 | 18 298.00 | 528 315.00 | 8 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 17 000.00 | 400 631.00 | 8 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 725.00 | | 222 530.00 | 203 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 037.00 | | 104 517.00 | 21 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 209.00 | 37 869.00 | 203 870.00 | 205 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 709.00 | 1 298.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 078.00 | 37 160.00 | 202 572.00 | 203 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
UX Autres créances clients | 804 726.00 | 804 726.00 | | 804 726.00 |
VB T. V. A. | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 942.00 | 33 170.00 | 33 771.00 | 66 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 253.00 | 1 177 253.00 | | 1 177 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 524.00 | 334 524.00 | | 334 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 314.00 | 1 546 314.00 | | 1 546 314.00 |
VW T.V.A. | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 395.00 | 1 627 623.00 | 33 771.00 | 1 661 395.00 |