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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 1 193.00 | 1 528.00 | 2 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 725.00 | 183 741.00 | 2 983.00 | 186 725.00 |
BF Prêts | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 167.00 | 201 935.00 | 173 231.00 | 375 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 982.00 | 2.00 | 29 980.00 | 29 982.00 |
BZ Autres créances | 626 902.00 | | 626 902.00 | 626 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 924.00 | 2.00 | 658 922.00 | 658 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 091.00 | 201 937.00 | 832 154.00 | 1 034 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 736.00 | | | -103 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 493.00 | | | -46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 385 113.00 | | | 385 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 384.00 | | | 602 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 154.00 | | | 832 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 567.00 | | | 507 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 122.00 | | | 313 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 493.00 | | | -46 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 519.00 | | 1 423.00 | 395 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 820.00 | 168 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 775.00 | 375 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 954.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 1 423.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 983.00 | 30 906.00 | 5 954.00 | 176 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 818.00 | 1 136.00 | 5 954.00 | 4 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 675.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647.00 | 29 093.00 | | 171 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7.00 | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | 5.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 113.00 | 385 113.00 | | 385 113.00 |
UP Prêts | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UX Autres créances clients | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VC Groupe et associés | 609 708.00 | | | 609 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 952.00 | 27 136.00 | 94 816.00 | 121 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 643.00 | 827 643.00 | | 827 643.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 384.00 | 507 567.00 | 94 816.00 | 602 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 403.00 | | | 152 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 533.00 | | | 260 533.00 |