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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 7 796.00 | 3 237.00 | 11 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 368.00 | 220 966.00 | 693 401.00 | 914 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 208.00 | 228 763.00 | 938 445.00 | 1 167 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 398.00 | | 1 836 398.00 | 1 836 398.00 |
BZ Autres créances | 447 972.00 | | 447 972.00 | 447 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 519.00 | | 2 294 519.00 | 2 294 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 728.00 | 228 763.00 | 3 232 965.00 | 3 461 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 999.00 | -133 622.00 | | -67 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 194.00 | 65 622.00 | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 394 195.00 | 312 000.00 | | 394 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | 35 448.00 | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 484.00 | 2 278 346.00 | | 2 264 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 009.00 | 173 853.00 | | 83 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 980.00 | 293 709.00 | | 340 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 563.00 | 262 208.00 | | 146 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 769.00 | 3 043 567.00 | | 2 838 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 965.00 | 3 355 568.00 | | 3 232 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 769.00 | 3 040 974.00 | | 2 838 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 2 106.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 548.00 | | 1 494 548.00 | 1 494 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 548.00 | | 1 494 548.00 | 1 494 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 454.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 664.00 | 1 439 302.00 | | 1 508 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 469.00 | 1 373 679.00 | | 1 426 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 194.00 | 65 622.00 | | 82 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 909.00 | | 73 364.00 | 1 111 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 065.00 | | 1 167 208.00 | 18 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | | 1 035 850.00 | 18 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 712.00 | | 72 202.00 | 981 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 162.00 | | 1 161.00 | 119 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 565.00 | 114 198.00 | | 114 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 3 088.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | 111 109.00 | | 109 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 398.00 | 1 836 398.00 | | 1 836 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 273.00 | 2 202 273.00 | | 2 202 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 500.00 | 384 500.00 | | 384 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 843.00 | 2 414 843.00 | | 2 414 843.00 |
VW T.V.A. | 306 924.00 | 306 924.00 | | 306 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 769.00 | 2 838 769.00 | | 2 838 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 540.00 | | | 830 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 370.00 | | | 1 024 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |