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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 016 560.00 | | 27 016 560.00 | 27 016 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 999.00 | 992.00 | 459 006.00 | 459 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 999.00 | 992.00 | 459 006.00 | 459 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 476 559.00 | 992.00 | 27 475 567.00 | 27 476 559.00 |
CU Autres participations | 27 016 560.00 | | 27 016 560.00 | 27 016 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 644 832.00 | | | 20 644 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 727.00 | | | 272 727.00 |
DH Report à nouveau | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 257.00 | | | -151 257.00 |
DL TOTAL (I) | 20 762 719.00 | | | 20 762 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 037 778.00 | | | 1 037 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163 563.00 | | | 5 163 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 060.00 | | | 505 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 847.00 | | | 6 712 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 475 567.00 | | | 27 475 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 990.00 | | | 1 069 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 257.00 | | | -151 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 916 560.00 | | 9 100 000.00 | 17 916 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 016 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 016 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 916 560.00 | | 9 100 000.00 | 17 916 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
UG ‐ Financières | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 037 778.00 | 1 037 778.00 | | 1 037 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 060.00 | | 5 060.00 | 505 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 797.00 | | | 5 137 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 847.00 | 1 069 990.00 | 5 060.00 | 6 712 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
ST Autres comptes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |