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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 1 006.00 | 65 993.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 479 789.00 | 4 981.00 | 52 474 808.00 | 52 479 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 566 789.00 | 5 987.00 | 52 560 801.00 | 52 566 789.00 |
BZ Autres créances | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CF Disponibilités | 55 395 306.00 | | 55 395 306.00 | 55 395 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 478 337.00 | | 55 478 337.00 | 55 478 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 045 127.00 | 5 987.00 | 108 039 139.00 | 108 045 127.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 863 426.00 | 20 644 832.00 | | 26 863 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580 726.00 | 272 727.00 | | 26 580 726.00 |
DH Report à nouveau | -7 063 382.00 | -667 250.00 | | -7 063 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 875 143.00 | -210 064.00 | | 57 875 143.00 |
DL TOTAL (I) | 104 255 912.00 | 20 040 244.00 | | 104 255 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 277 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 5 106 188.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 739 247.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 6 323.00 | | 116 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 964.00 | | | 3 664 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 226.00 | 7 129 536.00 | | 3 783 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 039 139.00 | 27 172 481.00 | | 108 039 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 226.00 | 290 289.00 | | 3 783 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 347 288.00 | | | 134 347 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 347 288.00 | | | 134 347 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 199 742.00 | | | 70 199 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 199 877.00 | | | 70 199 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 147 411.00 | | | 64 147 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764 964.00 | | | 2 764 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 374 216.00 | 8 875.00 | | 134 374 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 499 073.00 | 218 939.00 | | 73 499 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 875 143.00 | -210 064.00 | | 60 875 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764 964.00 | 2 764 964.00 | | 2 764 964.00 |
VC Groupe et associés | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 227.00 | 3 783 227.00 | | 3 783 227.00 |