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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 17 756.00 | 179 243.00 | 197 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 280 104.00 | | 60 280 104.00 | 60 280 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 147 054.00 | 17 756.00 | 61 129 297.00 | 61 147 054.00 |
BZ Autres créances | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019 369.00 | | 4 019 369.00 | 4 019 369.00 |
CF Disponibilités | 40 982 472.00 | | 40 982 472.00 | 40 982 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 488 014.00 | | 45 488 014.00 | 45 488 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 635 068.00 | 17 756.00 | 106 617 311.00 | 106 635 068.00 |
CU Autres participations | 643 166.00 | | 643 166.00 | 643 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 863 426.00 | 26 863 426.00 | | 26 863 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580 726.00 | 26 580 726.00 | | 26 580 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686 343.00 | | | 2 686 343.00 |
DH Report à nouveau | 48 125 417.00 | -10 063 382.00 | | 48 125 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 227.00 | 60 875 143.00 | | -835 227.00 |
DL TOTAL (I) | 103 420 685.00 | 104 255 912.00 | | 103 420 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | 116 258.00 | | 189 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 664 964.00 | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 988.00 | | | 3 001 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 626.00 | 3 783 226.00 | | 3 196 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 617 311.00 | 108 039 139.00 | | 106 617 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 626.00 | 3 783 226.00 | | 3 196 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 347 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 347 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 199 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 199 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 147 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 2 764 964.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 179.00 | 134 374 216.00 | | 360 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 405.00 | 73 499 073.00 | | 1 195 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 227.00 | 60 875 143.00 | | -835 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001 988.00 | 3 001 988.00 | | 3 001 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 415 195.00 | 415 195.00 | | 415 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 955.00 | 512 955.00 | | 512 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 627.00 | 3 196 627.00 | | 3 196 627.00 |