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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 016 560.00 | | 27 016 560.00 | 27 016 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 117.00 | 2 256.00 | 301 860.00 | 304 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 117.00 | 2 256.00 | 301 860.00 | 304 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 320 678.00 | 2 256.00 | 27 318 421.00 | 27 320 678.00 |
CU Autres participations | 27 016 560.00 | | 27 016 560.00 | 27 016 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 644 832.00 | 20 644 832.00 | | 20 644 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
DH Report à nouveau | -154 839.00 | -3 582.00 | | -154 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 811.00 | -151 257.00 | | -259 811.00 |
DL TOTAL (I) | 20 502 908.00 | 20 762 719.00 | | 20 502 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 117 778.00 | 1 037 778.00 | | 1 117 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175 495.00 | 5 163 563.00 | | 5 175 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 010.00 | 505 060.00 | | 510 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 5 946.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 513.00 | 6 712 847.00 | | 6 815 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 318 421.00 | 27 475 567.00 | | 27 318 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 735.00 | 1 069 990.00 | | 97 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 670.00 | 25 766.00 | | 37 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 811.00 | 152 257.00 | | 259 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 811.00 | -151 257.00 | | -259 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 016 561.00 | | | 27 016 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 016 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 016 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 016 561.00 | | | 27 016 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 117 776.00 | | | 1 117 776.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138 019.00 | | | 5 138 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 511.00 | 49 706.00 | | 6 815 511.00 |