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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
BZ Autres créances | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 613.00 | | 1 063 613.00 | 1 063 613.00 |
CU Autres participations | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 297.00 | | | 263 297.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 365 296.00 | | | 365 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 607.00 | | | 536 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 317.00 | | | 698 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 613.00 | | | 1 063 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356.00 | | | 239 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 981.00 | | | 201 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483.00 | 2 951.00 | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 2 951.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 317.00 | 239 356.00 | 328 370.00 | 698 317.00 |