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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BZ Autres créances | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
CF Disponibilités | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 740.00 | | 299 740.00 | 299 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 039.00 | | 1 138 039.00 | 1 138 039.00 |
CU Autres participations | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 286 122.00 | | | 286 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
DK Provisions réglementées | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 752 453.00 | | | 752 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 420.00 | | | 301 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 587.00 | | | 385 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 039.00 | | | 1 138 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 915.00 | | | 320 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 335.00 | 2 951.00 | | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 335.00 | 2 951.00 | | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 420.00 | 85 988.00 | 215 431.00 | 301 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 162.00 | 285 162.00 | | 285 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 587.00 | 170 156.00 | 215 431.00 | 385 587.00 |