| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BZ Autres créances | 300 665.00 | | 300 665.00 | 300 665.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 440.00 | | 324 440.00 | 324 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 739.00 | | 1 162 739.00 | 1 162 739.00 |
CU Autres participations | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DG Autres réserves | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
DK Provisions réglementées | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 644 858.00 | | | 644 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 881.00 | | | 517 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 739.00 | | | 1 162 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 469.00 | | | 219 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 946.00 | | | 315 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 384.00 | 2 951.00 | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 2 951.00 | | 7 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 384.00 | 84 971.00 | 298 413.00 | 383 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 053.00 | 314 053.00 | | 314 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 881.00 | 219 468.00 | 298 413.00 | 517 881.00 |