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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 286 161.00 | | 286 161.00 | 286 161.00 |
CF Disponibilités | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 144.00 | | 1 179 144.00 | 1 179 144.00 |
CU Autres participations | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DG Autres réserves | 385 534.00 | | | 385 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
DK Provisions réglementées | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 863 147.00 | | | 863 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 144.00 | | | 1 179 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 407.00 | | | 185 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 367.00 | | | 329 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 286.00 | 1 468.00 | | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 1 468.00 | | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 617.00 | 87 026.00 | 130 591.00 | 217 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 998.00 | 185 407.00 | 130 591.00 | 315 998.00 |