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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 3 969.00 | 25 120.00 | 29 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 489.00 | 3 969.00 | 170 520.00 | 174 489.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 190.00 | 3 969.00 | 189 221.00 | 193 190.00 |
CU Autres participations | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | 4 729.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 51 838.00 | 9 729.00 | | 51 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 521.00 | 156 205.00 | | 115 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 3 071.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 13 834.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 383.00 | 173 110.00 | | 137 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 221.00 | 182 839.00 | | 189 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 383.00 | 173 110.00 | | 131 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 545.00 | 44 255.00 | | 136 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 436.00 | 39 526.00 | | 94 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 109.00 | 4 729.00 | | 42 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 3 853.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 3 853.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 224.00 | 2 024.00 | 79 200.00 | 81 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |