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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 3 512.00 | 25 361.00 | 28 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 706.00 | 3 512.00 | 396 194.00 | 399 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 142.00 | 3 512.00 | 488 629.00 | 492 142.00 |
CU Autres participations | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 048.00 | 46 338.00 | | 202 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 614.00 | 155 710.00 | | 98 614.00 |
DL TOTAL (I) | 306 162.00 | 207 548.00 | | 306 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 144.00 | 179 917.00 | | 166 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 12 862.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 6 381.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 468.00 | 203 159.00 | | 182 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 629.00 | 410 707.00 | | 488 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 468.00 | 199 159.00 | | 182 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 2 113.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 344.00 | 257 310.00 | | 264 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 730.00 | 101 601.00 | | 165 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 614.00 | 155 710.00 | | 98 614.00 |