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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 10 183.00 | 21 905.00 | 32 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 663.00 | 10 183.00 | 201 481.00 | 211 663.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 890.00 | 10 183.00 | 410 707.00 | 420 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 338.00 | 4 229.00 | | 46 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 710.00 | 42 109.00 | | 155 710.00 |
DL TOTAL (I) | 207 548.00 | 51 838.00 | | 207 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 917.00 | 115 521.00 | | 179 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 2 763.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 13 099.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 159.00 | 137 383.00 | | 203 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 707.00 | 189 221.00 | | 410 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 159.00 | 131 383.00 | | 199 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 310.00 | 136 545.00 | | 257 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 601.00 | 94 436.00 | | 101 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 710.00 | 42 109.00 | | 155 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 6 214.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 6 214.00 | | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 877.00 | 179 877.00 | | 179 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 595.00 | | | -78 595.00 |
VP Divers | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 646.00 | 39 270.00 | 113 376.00 | 152 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |