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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 10 474.00 | 47 712.00 | 58 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 521.00 | | 491 521.00 | 491 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 906.00 | 10 474.00 | 660 433.00 | 670 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 279.00 | 10 474.00 | 724 805.00 | 735 279.00 |
CU Autres participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 662.00 | 202 048.00 | | 300 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 076.00 | 98 614.00 | | 397 076.00 |
DL TOTAL (I) | 703 238.00 | 306 162.00 | | 703 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 166 144.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 879.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | 12 445.00 | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 567.00 | 182 468.00 | | 21 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 805.00 | 488 629.00 | | 724 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 567.00 | 182 468.00 | | 21 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 3 153.00 | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 217.00 | 264 344.00 | | 557 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 141.00 | 165 730.00 | | 160 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 076.00 | 98 614.00 | | 397 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 705.00 | | 380 338.00 | 399 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 138.00 | 612 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 138.00 | 670 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | | 29 311.00 | 28 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 832.00 | | 351 027.00 | 370 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | 6 961.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 6 961.00 | | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 520.00 | | 491 520.00 | 491 520.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 975.00 | 32 454.00 | 491 520.00 | 523 975.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |