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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 825.00 | 8 689.00 | 70 137.00 | 78 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 878.00 | 41 100.00 | 81 778.00 | 122 878.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 322.00 | 49 789.00 | 257 534.00 | 307 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BN En cours de production de biens | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 137.00 | 510.00 | 534 627.00 | 535 137.00 |
BZ Autres créances | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
CF Disponibilités | 229 970.00 | | 229 970.00 | 229 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 139.00 | 510.00 | 956 629.00 | 957 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 461.00 | 50 299.00 | 1 229 162.00 | 1 279 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
DL TOTAL (I) | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 690.00 | | | 556 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 243.00 | | | 1 080 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 162.00 | | | 1 229 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 577.00 | | | 888 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 109 305.00 | | 6 109 305.00 | 6 109 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 305.00 | | 6 109 305.00 | 6 109 305.00 |
FM Production stockée | | | 13 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 253.00 | | | 6 200 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 334.00 | | | 6 101 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 690.00 | 556 690.00 | | 556 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 126.00 | 284 126.00 | | 284 126.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 232.00 | 681 613.00 | 5 619.00 | 687 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 243.00 | 888 577.00 | 173 021.00 | 1 080 243.00 |