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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 1 374.00 | 747.00 | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 483.00 | 169 631.00 | 209 852.00 | 379 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 669.00 | 111 719.00 | 13 950.00 | 125 669.00 |
BF Prêts | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 626.00 | 282 724.00 | 342 902.00 | 625 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BN En cours de production de biens | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 844.00 | 86 368.00 | 952 476.00 | 1 038 844.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CF Disponibilités | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 883.00 | 86 368.00 | 1 477 515.00 | 1 563 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 509.00 | 369 092.00 | 1 820 417.00 | 2 189 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 236 111.00 | | | 236 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 997.00 | | | 876 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 229.00 | | | 439 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 306.00 | | | 1 584 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 417.00 | | | 1 820 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 774.00 | | | 1 435 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 823.00 | | 5 607 823.00 | 5 607 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 823.00 | | 5 607 823.00 | 5 607 823.00 |
FM Production stockée | | | 185 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 054.00 | | | 5 877 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 943.00 | | | 5 850 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 288.00 | 98 223.00 | 2 787.00 | 187 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 707.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 621.00 | 97 516.00 | 2 787.00 | 186 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 822.00 | 1 454.00 | | 87 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 822.00 | 1 454.00 | | 87 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 822.00 | 1 454.00 | | 87 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 997.00 | 876 997.00 | | 876 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 520.00 | 116 988.00 | 148 532.00 | 265 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 229.00 | 439 229.00 | | 439 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 430.00 | 887 949.00 | 204 481.00 | 1 092 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 783.00 | 887 949.00 | 222 834.00 | 1 110 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 306.00 | 1 435 774.00 | 148 532.00 | 1 584 306.00 |