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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 17.00 | 673.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 615.00 | 43 678.00 | 192 937.00 | 236 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 988.00 | 63 641.00 | 57 347.00 | 120 988.00 |
BF Prêts | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 100.00 | 107 336.00 | 359 764.00 | 467 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 397.00 | 2 230.00 | 601 167.00 | 603 397.00 |
BZ Autres créances | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
CF Disponibilités | 296 676.00 | | 296 676.00 | 296 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 670.00 | 2 230.00 | 1 098 440.00 | 1 100 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 770.00 | 109 566.00 | 1 458 204.00 | 1 567 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 200.00 | | | 676 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 321.00 | | | 332 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 888.00 | | | 1 287 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 204.00 | | | 1 458 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 506.00 | | | 1 081 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 889 128.00 | | 4 889 128.00 | 4 889 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 128.00 | | 4 889 128.00 | 4 889 128.00 |
FM Production stockée | | | 51 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 558.00 | | | 5 022 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 661.00 | | | 4 982 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 1 720.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 1 720.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 1 720.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 200.00 | 676 200.00 | | 676 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 488.00 | 65 106.00 | 206 381.00 | 271 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 321.00 | 332 321.00 | | 332 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 295.00 | 708 811.00 | 11 484.00 | 720 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 009.00 | 1 073 627.00 | 206 381.00 | 1 280 009.00 |