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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 361.00 | 396 257.00 | 556 103.00 | 952 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 470.00 | 137 807.00 | 43 664.00 | 181 470.00 |
BF Prêts | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 575.00 | 536 185.00 | 718 390.00 | 1 254 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
BN En cours de production de biens | 292 334.00 | | 292 334.00 | 292 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 002.00 | 8 050.00 | 1 004 952.00 | 1 013 002.00 |
BZ Autres créances | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CF Disponibilités | 216 278.00 | | 216 278.00 | 216 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 773.00 | 8 050.00 | 1 638 723.00 | 1 646 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 348.00 | 544 235.00 | 2 357 113.00 | 2 901 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 514 065.00 | | | 514 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 563.00 | | | -257 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 475 717.00 | | | 475 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 530.00 | | | 639 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 433.00 | | | 656 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 001.00 | | | 428 001.00 |
EA Autres dettes | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 396.00 | | | 1 881 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 113.00 | | | 2 357 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 565.00 | | | 1 566 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 710.00 | 163 475.00 | | 372 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 57.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 646.00 | 163 418.00 | | 370 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 433.00 | 656 433.00 | | 656 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 001.00 | 428 001.00 | | 428 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 530.00 | 324 699.00 | 314 831.00 | 639 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 468.00 | 1 052 339.00 | 16 129.00 | 1 068 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 091.00 | 1 052 339.00 | 34 752.00 | 1 087 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 396.00 | 1 566 565.00 | 314 831.00 | 1 881 396.00 |