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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 1 048.00 | 1 608.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 2 173.00 | 1 509.00 | 3 682.00 |
BF Prêts | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 752.00 | 3 221.00 | 3 565 531.00 | 3 568 752.00 |
BT Marchandises | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BZ Autres créances | 279 672.00 | | 279 672.00 | 279 672.00 |
CF Disponibilités | 541 951.00 | | 541 951.00 | 541 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 443.00 | | 947 443.00 | 947 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 196.00 | 3 221.00 | 4 512 974.00 | 4 516 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
CU Autres participations | 3 469 463.00 | | 3 469 463.00 | 3 469 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 410.00 | | | 376 410.00 |
DL TOTAL (I) | 906 410.00 | | | 906 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 629.00 | | | 2 288 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 063.00 | | | 542 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 979.00 | | | 651 979.00 |
EA Autres dettes | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 564.00 | | | 3 606 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 974.00 | | | 4 512 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 046.00 | | | 1 612 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 319 172.00 | | 12 319 172.00 | 12 319 172.00 |
FD Production vendue biens | 194 351.00 | | 194 351.00 | 194 351.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 514 423.00 | | 12 514 423.00 | 12 514 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 291 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 150 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 127.00 | | | 12 741 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364 717.00 | | | 12 364 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 410.00 | | | 376 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 063.00 | 542 063.00 | | 542 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 979.00 | 648 995.00 | 2 984.00 | 651 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
UP Prêts | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 233.00 | 296 699.00 | 1 241 571.00 | 2 288 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 424.00 | | | 215 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 972.00 | 316 763.00 | 109 209.00 | 425 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 565.00 | 1 612 046.00 | 1 244 555.00 | 3 606 565.00 |